Schneeball Trading System

Ich begann den Handel mit Adam im Januar dieses Jahres. Ich hatte schon seit einiger Zeit Aktien mit unterschiedlichem Erfolg gehandelt. Die meisten dieser Erfolg hatte im Jahr 2000 verdampft, als ich in den Marktrückgang erwischt und hatte auf, mit einigen Positionen gehen den ganzen Weg auf Null gefangen. (Sicherlich nicht ein guter Weg, um Geld in Aktien zu machen.) Ich entschied schließlich, dass nicht nur ein Mentor meine Trading-Fähigkeiten zu verbessern, sondern auf lange Sicht würde mehr als für sich selbst bezahlen. Ich war beeindruckt von Adams Schwerpunkt auf Disziplin, und dieser Aspekt des Handels ist, was ich immer noch den größten Kampf mit, obwohl ich immer besser bin. Mein ursprüngliches Ziel war, mein Einkommen um 500-1000 pro Monat zu erhöhen und gleichzeitig mein IRA-Wachstum um das Doppelte zu erhöhen (IRA ist weitgehend in Investmentfonds). In den letzten 2-3 Monaten habe ich tatsächlich bekommen Rückkehr, die doppelt so viel sind, dies in einer Zeit, die sehr volatil ist. Darüber hinaus kann ich nicht anfangen, die Dollars durch das Erhalten von schlechten Trades früh, anstatt zu halten, in der Hoffnung, dass der Markt umdrehen wird zu meinen Gunsten gespeichert. Heute war ein schlechter Tag für den Markt, aber so war Freitag, 19. Oktober. Aber mit Adams-Methoden konnte ich meine Verluste überschaubar halten und hatte gestern nicht nur alle Verluste zurückgeholt, sondern sogar mein Gesamtportfolio um mehrere Tausend erhöht Dollar. Also, was ist es, dass Adam lehrt, dass funktioniert. 1 - Disziplin, Disziplin, Disziplin. Das war das härteste Konzept für mich zu begreifen, obwohl es wahrscheinlich das einfachste ist. Neue Händler müssen nicht die schlechten Gewohnheiten, die ich selbst lehrte zu verlernen. 2 - Wie man Bestände identifiziert, die das Potenzial haben, schnell zu beschleunigen, basierend auf wachsenden Volumen - und Unterstützungs - und Widerstandslinien. 3 - Wenn eine Aktie zu kaufen, und wann man mit einem Gewinn (so dass Sie nicht zurück Ihre Gewinne) oder ein Stop-Loss, so dass Sie nicht in einem schlechten Handel bleiben. 4 - Seine Regel von 5s und 10s. Dies ist eine Technik, die von unschätzbarem Wert für mich war, bessere Preise für eine Aktie zu erzielen. Beispiel: 25. Oktober Ich habe POT gekauft. Ich hatte diesen Vorrat beobachtet, aber ich hatte keine Lust, ihn zu jagen. Als es dann anfing, an diesem Morgen von seinen Tiefs zu kommen und über 100 zu steigen, setzte ich einen Befehl ein, der bei 100,35 gefüllt wurde. Am 30. Oktober erreichte es einen Höchstwert von rund 123, so dass, wenn es wieder zu kommen begann, entschied ich mich, um Gewinne bei 120,05 zu sperren. Ich denke, sogar Adam würde mit 20 Punkten in 4 Tagen glücklich sein Alle meine Trades erweisen sich so gut Definitiv nicht Aber mit Adam als Mentor hat meine Chancen verbessert hat. 5 - Mit Singles zufrieden sein, wenn das alles der Markt gibt. Alle von uns wie zu Hause läuft, aber genau wie im Baseball, derjenige, der für die Zäune am häufigsten schwingt, ist derjenige, der häufig schlägt. Der große Unterschied in den Ergebnissen in den letzten paar Monaten war eine Bereitschaft, 500, 300 zu nehmen, manchmal sogar 200 auf einen Handel manchmal sogar weniger. Jetzt, wenn ich nur diese Art von Disziplin mit all meinen Trades beibehalten konnte, konnte ich meinen Job beenden. William A. in Michigan - William A. MichiganFünf Minuten investieren: Die Reverse-Scale-Strategie Ich möchte betonen, dass vielleicht die beste Strategie für alle, für die meisten Menschen ist es, einfach die Bestandsaufnahme Kriterien in den letzten Kapiteln, dann kaufen und halten Ihre ausgewählten Aktien, ohne jemals verkaufen sie. Natürlich müssen Sie eine beträchtliche Anzahl von Aktien auswählen, um ein angemessenes Maß an Diversifizierung zu erreichen, aber für die Ergebnisse im Vergleich zu Risiko und Zeitaufwand, ist es schwer, eine Buy-and-Hold-Strategie zu schlagen. Ich empfehle die einfache Buy-and-Hold-Ansatz für die überwiegende Mehrheit der Menschen. Dieses Kapitel und die folgenden Kapitel werden nur für diejenigen geschrieben, die bereit sind, mehr Risiko des Verlustes zu nehmen und mehr Zeit zu verbringen, um eine Chance zu haben, groß zu gewinnen. Denken Sie jedoch daran, dass Sie immer verlieren können, wenn Sie jede Art von Trading-Strategie beschäftigen Im letzten Kapitel haben wir studiert die schlechteste aller Handelsstrategien. Es systematisch Schneebälle Ihre Verluste und Jettisons Ihre besten Aktien, gerade als sie beginnen, Gewinner zu werden. Praktisch konsequent, die Skala-Trading-Ansatz ist ein sicheres Ticket für die Suppe-Linie. Die Reverse-Scale-Strategie wird dagegen durch die Umstellung des Scale-Trading-Ansatzes entwickelt und kann im richtigen Marktumfeld über die Zeit große Gewinne erzielen. Bevor wir in die Details der Reverse-Scale-Strategie, obwohl, können wir einen Seitenausflug zu prüfen, wie alle Portfolios unvermeidlich handeln im Laufe der Zeit. Die eine unvermeidliche Eigenschaft aller Aktien-Portfolios Zunächst einmal über ein Portfolio von zehn Aktien über einen Zeitraum von etwa fünf Jahren gehalten denken. Für jetzt, lässt sich nicht darum kümmern, welche Bestände im Portfolio sind. Das einzige, was wir über das Portfolio wissen ist, dass es aus zehn Beständen besteht. Lassen Sie mich jetzt die Frage stellen, was können wir über das Portfolio in fünf Jahren vorhersagen Mit anderen Worten, was sicher ist, in den nächsten fünf Jahren geschehen Zuallererst können wir nicht vorhersagen, was die Gesamtrendite des Portfolios sein wird, weil das Wird von den Marktbedingungen in den nächsten fünf Jahren abhängen, und wird auch davon abhängen, wie gut unsere zehn Unternehmen individuell in diesem Zeitraum durchführen. Die Bestände haben im Durchschnitt etwa 9 pro Jahr zurückgezahlt, aber über einen Zeitraum von fünf Jahren kann dies von einer negativen Zahl bis zu einer sehr positiven Zahl von 20 pro Jahr oder mehr reichen. Es variiert auch erheblich von Unternehmen zu Unternehmen. So offensichtlich können wir nicht genau vorherzusagen, was jede einzelne Aktie im Portfolio zurück, entweder. Es kann entmutigend für Sie sein zu erkennen, wie wenig wir tatsächlich über die zukünftige Performance unseres Portfolios prognostizieren können. Allerdings gibt es nur ein Ding, dass wir ziemlich sicher über jeden Korb von Aktien vorhersagen können, und es ist dies: Am Ende der Fünf-Jahres-Haltezeit, werden einige Aktien im Portfolio deutlich besser als andere durchgeführt haben. Ich nenne dies als Variabilitätskonzept. Das ist nicht gerade eine Offenbarung. Wir könnten damit rechnen, dass ein oder zwei der Aktien den Marktdurchschnitt enorm übertroffen haben, was je nach Marktlage eine Verlagerung von zwei, vier oder vielleicht sogar zehn oder mehr des Einstiegspreises bedeuten könnte. Einige werden sich als Hunde erwiesen haben, vielleicht im geringfügigen Rückgang, oder im Extremfall, gegangen aus dem Geschäft in der Zwischenzeit. Ein großer Teil der Aktien wird so ziemlich im Einklang mit dem Markt durchgeführt haben. Wenn Sie Ihre Aktien nach dem Zufall ausgewählt haben, gibt es auch eine sehr gute Chance, dass Ihre zehn-Aktien-Portfolio etwas in der Nähe, was die Marktdurchschnitte über die fünf Jahre zurückgegeben zurückgegeben haben. Da jedes Portfolio von Beständen zukünftige Gewinner und zukünftige Verlierer enthält, bleiben wir dabei: Die Herausforderung der Investition ist es, sicherzustellen, dass, wenn Sie bis zum Ende der Haltedauer kommen, Sie feststellen, dass der größte Teil Ihres Geldes in die Aktien investiert wurde Die die besten, und relativ wenig in die Bestände, die das Schlimmste getan investiert. Um zu verstehen, wie dieses Konzept für uns nützlich sein kann, müssen wir noch eine weitere Tatsache hinzufügen, die wir bereits ausführlich über die Börse diskutiert haben: Aktien machen große Bewegungen in kontinuierlichen Trends, die fast immer Monate oder Jahre in Anspruch nehmen. Wir nennen dies das Trendkonzept. Große Preisbewegungen sind schrittweise inkrementelle Ereignisse, nicht all-at-once-Schritt-Funktionen. Sie sind evolutionär, nicht revolutionär. Ob der Zug nach oben oder unten, eine wirklich große Bewegung nicht normalerweise über Nacht geschieht, es sei denn, es gibt eine Fusion Ankündigung, Konkurs Einreichung, oder etwas von dieser Art. Schon damals war der tatsächlichen Ankündigung oft ein Aufwärtstrend (im Falle eines anhängigen Buyouts) oder ein Abwärtstrend (im Falle einer anhängigen Konkurseinreichung) vorangegangen. Der Grund dafür ist, dass es immer einige Leute, die über diese ausstehenden Ankündigungen wissen, bevor sie passieren, auch wenn sie nicht wissen sollen. Ihr Kauf oder Verkauf im Vorfeld der Ankündigung bewegt die Aktie, während die Öffentlichkeit noch ahnungslos ist, warum es sich bewegt. Stellt man die Trend - und Variabilitätskonzepte zusammen, so zeigt sich, dass es höchstwahrscheinlich eine große Lücke in der Rendite zwischen den bestmöglichen und schlechtesten Aktien in Ihrem Zehn-Aktien-Portfolio geben wird. Es ist ebenso offensichtlich, dass sich dieser Zustand langsam entwickeln wird, wobei der Abstand zwischen den besten und schlechtesten Aktien stetig wächst, während die Haltedauer verlängert. Die Vereinigung dieser beiden unvermeidlichen Ereignisse sollte logisch zu dieser Schlussfolgerung führen: Wenn wir nur einen Weg finden könnten, unsere Investment-Dollars allmählich den bestmöglichen Beständen unseres Portfolios zuzuordnen, wenn sie die besten Aktien werden, dann haben wir eine Eine enorme Chance, unsere Anlageerträge über das hinauszuwachsen, was erreicht werden würde, indem einfach die gleichen zehn Aktien ausgewählt und in gleichen Dollarbeträgen gehalten wurden. Umkehrung der Scale Trading Beispiel Was wir brauchen, ist dann, ein System zu entwickeln, die diese Zuteilung von Kapital zu unseren stärksten und leistungsfähigsten Aktien zu erreichen. Wie sich herausstellt, können wir dies durch einfaches Umkehren der Skala Handel Ansatz gelernt, wie im letzten Kapitel. Mit anderen Worten, wir addieren gleiche Dollarbeträge zu unseren Aktienpositionen, während sie sich im Preis bewegen. Statt, wenn sie im Preis nach unten. Das nenne ich die Reverse-Scale-Strategie. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden Sie sehen, wie die Mathematik dieses Ansatzes zu unseren Gunsten stark funktioniert. Da ein Bild tausend Worte wert ist, werfen Sie einen Blick auf die folgende Tabelle. Es ist eine Preis-Chart von Wireless Telecom, eine Aktie, die ich begann Anfang 1994 zu kaufen, und noch besitzen als von diesem Schreiben. Ich kaufte das Lager, nachdem es bereits mehr als verdoppelt im Wert, bei etwas über 2share (durch den Pfeil markiert). Ich addierte eine gleiche Dollarposition (nicht eine gleiche Anzahl von Anteilen) mit jedem 50 Anstieg des Preises von der vorhergehenden Kaufebene, dargestellt durch die horizontalen Linien in der Tabelle unten. Das heißt, jeder sukzessive Kauf war für weniger Aktien als der vorherige Kauf. Bei der Reverse-Scale-Strategie kaufte ich Positionen zu etwa 2,07 (alle Preise sind angepasst für Aktiensplits, die während des Aktienanstiegs entstanden), 3,10, 4,65, 6,97, 10,44 und 15,64. Der Preis ist noch nicht erreicht 23.44 oder ich hätte auch einen gleichen Dollar-Betrag gekauft haben. Für ein Beispiel, sagen wir, ich habe 2.000 in die Aktie auf jedem dieser Preisniveaus, und jedes Mal, wenn ich einen neuen Kauf gemacht habe, zog ich meine Stop-Loss-Order (wenn Sie nicht vertraut mit Stop-Loss-Aufträge sind , Werden sie in Kapitel 8) bis zum Preis des vorherigen Kaufs erläutert. Daher stieg mein Verkaufspunkt während dieser Zeit ständig, zuletzt zu einem Preis von 10,44. Offensichtlich besaß ich andere Aktien Mitte 1994, als ich zuerst eine Position in der drahtlosen Telekommunikation kaufte, aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, daß dieses bestimmte Lager so viel wie es im Wert gegen die anderen Bestände tat. Ich brauchte nicht zu wissen, weil meine Strategie garantiert, dass, wenn es einen außergewöhnlichen Umzug machte, würde ich eine unverhältnismäßige Menge an Geld investiert haben. Wie ich bereits im Buch erwähnt habe, ist es am besten, Vorhersagen zu vermeiden und sich eher auf eine Strategie zu verlassen, die eine gute Zuweisung Ihrer Dollars garantieren kann. Wenn Sie dem Beispiel des Skalenhandels folgten, wie es im letzten Kapitel dargelegt wurde, haben Sie gesehen, wie sehr es auch immer war, dass die schlechte Strategie der Skalenhändler den Großteil seines Kapitals allmählich den schlechtesten Aktien zuordnete, wobei ein großer Verlust das unvermeidliche Ergebnis war. Wie ein Schneeball rollen bergab, die Tendenz für einen sinkenden Bestand zu sinken sinken, in Kombination mit den Skalenhändlern dumme Handelsregeln erforderlich, dass der arme Händler mehr und mehr kaufen, während seine Position immer weniger wert wurde. Sobald Sie wirklich begreifen, wie dumm die Skala Handel Strategie ist, wird es viel einfacher zu sehen, wie weise es ist, die Reverse-Scale-Strategie folgen. Um Ihnen einen Vorgeschmack auf die Vorteile des Hinzufügens zu einer Position, wie es im Preis steigt, folgt ein kurzer Kontrast von Scale Trading gegenüber der Reverse-Scale-Strategie: Reverse-Scale-Strategie In einem Portfolio automatisch die Mehrheit des Kapitals zu Worst-performing Probleme. In einem Portfolio wird automatisch die Mehrheit des Kapitals für die besten Ergebnisse zugewiesen. Der Schneeball-Effekt Um Ihnen zu helfen, das Prinzip der Reverse-Scale-Strategie vorzustellen, Id wie die folgende Abbildung bieten. Stellen Sie sich vor, Sie stehen an der Spitze eines großen Hügels. Sie haben fünf Schneebälle, alle gleich groß, und Sie geben jedem von ihnen einen gleichen Push zu starten sie rollen bergab. Einer der Schneebälle fängt OK an, aber erhält nicht sehr weit, da es einen Felsen schlägt, der unter der Oberfläche des Schnees verborgen war und den Schneeball in smithereens explodierte. Zwei andere machen es etwa auf halber Höhe des Hügels, aber dann stall aus, weil sie groß wurden und zufällig auf einem Teil des Hügels, der nicht so steil wie einige andere Bereiche war. Noch ein anderes macht es ein bisschen weiter als die beiden, aber dann trifft einen nassen Bereich und wird gehockt. Einer der Schneebälle hat jedoch nur die richtige Art von Schnee und eine schöne steile Neigung, und seine schnellen Start, Momentum und nach einer Weile, schiere Größe machen es unaufhaltsam. Es geht mehrmals die Entfernung eines der anderen Schneebälle. Die Analogie zwischen Schneeball-Rolling und einem Portfolio von Aktien ist eine gute. Offensichtlich wird der Schneeball, der am weitesten rollt die meisten und holt mehr Schnee allmählich, wie es geht. Die Größe des Schneeballs kann entweder Verluste oder Gewinne darstellen, je nachdem, ob Sie den Scale Trading-Ansatz (Schneeball-Verluste) oder die Reverse-Scale-Strategie (Schneeballgewinne) verwenden. Wirklich, sowohl die Scale Trading-Ansatz und die Reverse-Scale-Strategie verursachen einen Schneeball-Effekt. Sie müssen wählen, welche Strategie Sie bevorzugen: Eine, die Schneebälle Verluste oder Gewinne. Tough Wahl, huh Mit Schneebällen, wie in der Börse, gibt es Dinge, die Sie kontrollieren können und Dinge, die Sie nicht über die Aktien steuern können Sie investieren in. Sie können steuern, wie groß Sie jeden Schneeball zunächst, und Sie können steuern, wie viel von Ein Schub, den Sie jedem geben. Von da an sind viele der Faktoren außer Kontrolle geraten oder unvorhersehbar. Obwohl wir nicht vorhersagen können, welcher Schneeball am weitesten rollen wird, gibt der Hügel noch mehr Schnee zu dem, der schließlich am weitesten geht, denn er fügt ihm allmählich Schnee hinzu, während er fortschreitet. Daher ist die Schönheit der Reverse-Scale-Strategie, dass ebenso wie der Hügel und die Schwerkraft sicherstellen, dass der Schneeball, der am weitesten geht, den meisten Schnee bekommt, wird unsere Strategie sicherstellen, dass die Aktie, die am weitesten fortschreitet die meisten unserer Hauptstadt. Handelsregeln für die Reverse-Scale-Strategie - ein Beispiel. Um zu lernen, wie man die Reverse-Scale-Strategie implementiert, können Sie durch ein Beispiel für eine einzelne Aktie. Obwohl wir die Reverse-Scale-Strategie in einem Portfolio von mehreren oder mehreren Aktien verwenden werden, ist es viel einfacher, das Konzept mit nur einer Aktie zu veranschaulichen. Zuerst konstruieren wir ein Diagramm ähnlich dem, was der Skalierhändler im letzten Kapitel konstruiert hat, nur unser Diagramm beginnt mit dem ursprünglichen Kaufpreis und steigt. Wobei jeder nachfolgende Entscheidungspunkt 50 höher als der vorhergehende ist (statt 50 niedriger, wie bei dem Skalenhandel). Die Handelsregel ist: Investieren Sie eine zusätzliche designierte Anzahl von Dollar auf jeder Preisstufe, da diese Ebene erreicht wird - und nur, wenn es erreicht wird. Wie Sie sehen können, addieren wir eine gleiche Dollarmenge auf jedem Preisniveau. Dieser Dollarbetrag ist derselbe wie unsere ursprüngliche Position in Dollar, aber eine reduzierte Anzahl von Aktien aufgrund des höheren Preises für jeden nachfolgenden Kauf bezahlt. Für eine Aktie, deren ursprünglicher Kauf bei 20 pro Aktie lag, würde unser Entscheidungsdiagramm wie folgt aussehen (die ursprüngliche Einstiegsposition wird hervorgehoben): Reverse-Scale-Strategie, 50 Kaufinkremente (Chart Nr. 1) Betrag Dieser Erwerb wurde übernommen In Schritten von einem gekauft werden, entspricht diese Zahl nicht immer 1.000 für jeden Kauf, aber die Kosten der nächsten Teilung einer Aktie, die mit 1.000 gekauft werden kann. Wieder wird jeder nachfolgende Entscheidungspunkt durch Multiplizieren des vorherigen mit 1,5 erreicht. So wird der erste Entscheidungspunkt durch Multiplikation des ursprünglichen Einstiegspreises von 20 mit 1,5 multipliziert, was 30 30 mal 1,5 Ergebnisse in 45 ergibt, und so weiter, so weit Sie gehen müssen. Unsere andere Handelsregel lautet: Wann immer unsere Aktie steigt, um einen Entscheidungspunkt zu erreichen und dann den ganzen Weg zurück zu einem früheren Entscheidungspunkt zurückzieht. Wir verkaufen unsere gesamte Position im Vorrat. Warum haben wir diese Handelsregel einfach, weil wenn eine Aktie reicht genug, um es den ganzen Weg zurück zu einem früheren Entscheidungspunkt, dann seine eine gute Wette sein verloren genug Impuls, dass es eine harte Zeit zu einem Marktführer wieder sein wird. Mit anderen Worten, sein Aufwärtstrend kann enden oder zu ruhen für eine lange, lange Zeit gehen. Also, sein Bestes, um es zu handeln und beginnen mit einem anderen vielversprechender Frage. Wie wir in früheren Kapiteln diskutiert haben, müssen wir einem marktführenden Lager viel Platz für normale Rückzüge von seinen Höhen geben, um in der Lage zu sein, die langen Trends zu fahren, wenn sie sich entwickeln. Allerdings müssen wir die Linie an einem gewissen Punkt zeichnen. Angesichts der Tatsache, dass unsere Entscheidungspunkte 50 voneinander getrennt sind, sind die Aussichten auf Verluste oder Verluste vorzeitig abzubauen. Um zu veranschaulichen, gehen wir davon aus, dass wir unsere ursprüngliche Position bei 20share genommen haben, wie in Diagramm Nr. 1 angegeben. Im Laufe des nächsten Jahres steigt die Aktie allmählich auf 105 Aktien, wie in Grafik Nr. 2 grafisch dargestellt. Wir hätten Aktien von 30, 45, 67 12 und 101 14 für insgesamt 130 Aktien gezogen, die wiederum auf Chart Nr. 1 verweisen. Weil die Aktie den Entscheidungspunkt Nr. 4 bei 101 14 erreicht hatte, hätte unser Verkaufspunkt bis zu 67 Ratte getroffen. Wir sagen dann, dass die Aktie wieder in die 67-Range zurückzieht. Da die Aktie zu diesem Zeitpunkt unsere Verkaufsentscheidungsstelle Nr. 3 verletzt hat, indem sie unter 67 12 fällt, geben wir uneingeschränkt einen Marktauftrag ein, um die gesamten 130 Aktien zu verkaufen. Aus Gründen der Vereinfachung können wir davon ausgehen, dass wir unsere Aktie exakt mit 67 verkaufen konnten. Wir konnten dann unseren Gewinn aus dem Handel wie folgt berechnen: Zusammenfassung der Käufe und Verkäufe (Grafik Nr. 3): Gesamtkosten aller Käufe : 5,131. Insgesamt erworbene Aktien: 130 Erlöse aus 130 Aktien mit 67 12 8.775 Aktien. Minus 25 Provision 8.750. Nettogewinn 8.750 minus 5.131 oder 3.619. Nur zur Veranschaulichung der bisher gemachten Punkt über die Reverse-Scale-Strategie, die es schwer, aus einer Aktie vorzeitig geschüttelt zu bekommen, beachten Sie bitte, was unser Verkauf Entscheidung Punkt hätte den Preis bei nur 100 statt 101 14 oder höher. In diesem Fall hätte der Preis von 100 bis hin zu 45hare zurückziehen müssen, um einen Ausverkauf der Position auszulösen, da er nie die 101 -14-Ebene erreichte und daher niemals zu einem Ausverkauf wurde. Nun, ich weiß, emotional könnte es entmutigend für Sie zu haben, sitzen untätig, während eine Aktie sinkt von einem Gipfel von 100 bis zu 45. Aber glauben Sie mir, es gibt viele Zeiten, wo diese Disziplin in der Lage, die gelegentliche fahren Vorübergehende steile Korrektur wird die sehr Sache, die Sie manchmal gehen, um einen riesigen Gewinn von 1.000 oder mehr zu machen. Denken Sie daran, dass Gewinne von 1000 passieren viel häufiger als youd denken, wenn Sie mit den Stock-Picking-Kriterien in Kapitel 4 vorgestellt werden. Es ist auch viel einfacher, eine Lagerhaltung vorübergehend zu reiten, wenn es nur eine von vielen Aktien, So stellen Sie sicher, dass Sie diversifizieren Um die Basis im letzten Beispiel zu decken, was wäre passiert, wenn unsere Aktie ein Verlierer anstelle eines Gewinners gewesen wäre, wenn wir unsere ursprüngliche Position bei 20 pro Aktie genommen haben Sank auf 13 14 oder niedriger (20 geteilt durch 1,5), hätten wir die ursprüngliche Position verkauft und begannen auf der Suche nach einer neuen Aktie zu beginnen mit. Wir hätten einen Verlust von 337,50 plus zwei 25,00 Provisionen für einen Gesamtverlust von 387,50 entstanden. Dann würden wir eine neue Börse suchen. Denken Sie daran, wir wollen nicht zu halten gunning für den gleichen Lager, sobald wir von ihm aus unserem System gestoßen wurden. Risiko und Belohnung Während Sie mit einem Gewinn von 3.619 beeindruckt sein könnten oder nicht, denken Sie daran, dass wir niemals einem Verlust von mehr als 400 oder so in diesem Handel ausgesetzt waren. So ist das Potenzial für Gewinn hier unbegrenzt (begrenzt nur durch die Performance der gehandelten Aktie), während das Potenzial für Verlust recht begrenzt ist. Die wirkliche Macht der Reverse-Scale-Strategie liegt in der Verwendung, um die Macht der Margin Darlehen nutzen. So im Kapitel 8 werden wir untersuchen, wie die Reverse-Scale-Strategie gehen kann Hand in Hand mit der kontrollierten Nutzung der Kreditaufnahme, um die Rendite auf Ihr Portfolio zu erhöhen. In den Kapiteln 9 und 10 werden die Einzelheiten der Umsetzung und die Handelsregeln behandelt. Wenn wir fertig sind, haben wir die perfekte Mischung aus begrenztem Verlust, begrenzter persönlicher Geldanlage und unbegrenztem Gewinnpotential. Beachten Sie jedoch, dass, wenn Sie Margin Borrowing verwenden, um Aktien zu kaufen, nehmen Sie ein größeres Risiko des Verlustes als wenn Sie didnt. Es gibt noch kein freies Mittagessen. (Weitere Informationen finden Sie unter Margin Trading.) Five Minute Investing ist Copyright 1995 von Braden Glett, der schriftlich zugestimmt hat, auf Investopedia zu verteilen. Check out Braden Gletts neues Buch - Stock Market Stratagem: Loss Control und Portfolio